J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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477
Unit/Shares
2,919
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92
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend Y USD acc
LU2076228001 |
185.82
USD
11.12.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend Y USD dist
LU2076227961 |
205.49
USD
11.12.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
LU2041629309 |
125.91
EUR
11.12.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
LU1859215730 |
193.97
USD
11.12.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor C USD dist
LU1859215656 |
188.40
USD
11.12.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
LU2041629648 |
107.46
EUR
11.12.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor I USD dist
LU1859216035 |
189.63
USD
11.12.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
LU1859216381 |
191.23
USD
11.12.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
LU2041628913 |
109.87
CHF
11.12.2025 |
-2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135 |
131.24
EUR
11.12.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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