J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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490
Unit/Shares
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104
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567 |
135.98
USD
23.10.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615 |
165.32
USD
23.10.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532 |
159.37
USD
23.10.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044 |
130.55
USD
23.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635 |
121.77
EUR
23.10.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276 |
344.23
EUR
23.10.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend P EUR dist
LU0375216479 |
291.54
EUR
23.10.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend P USD acc
LU1096892549 |
399.78
USD
23.10.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend P USD dist
LU1732170565 |
131.32
USD
23.10.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend S EUR acc
LU1842717297 |
178.18
EUR
23.10.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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