J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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56
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495
Unit/Shares
2,906
Documents
93
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020 |
151.19
USD
04.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945 |
100.86
USD
04.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
LU0742414419 |
1,329.79
CHF
17.01.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
LU0742414682 |
1,219.10
EUR
17.06.2022 |
1,219.10
EUR
17.06.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged
LU0742414336 |
1,242.78
CHF
17.01.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
LU0742414500 |
1,343.78
EUR
17.01.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P USD-acc
LU0742414096 |
1,638.03
USD
17.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P USD-dist
LU2051389430 |
1,012.06
USD
03.04.2020 |
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JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist
CH0232295490 |
72.11
CHF
04.09.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged
CH0531264916 |
104.57
EUR
04.09.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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