J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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55
Funds
490
Unit/Shares
3,018
Documents
104
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317 |
91.80
GBP
23.10.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704 |
194.64
USD
23.10.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779 |
148.17
USD
23.10.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IF Schartenfels
CH1102122178 |
966.72
CHF
23.10.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089 |
1,004.32
EUR
29.08.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039 |
922.55
CHF
29.08.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112 |
669.26
CHF
29.08.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203 |
958.43
EUR
29.08.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385 |
711.07
EUR
29.08.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1,093.05
USD
29.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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