J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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53
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478
Unit/Shares
2,920
Documents
91
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127 |
92.26
USD
23.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780 |
74.51
CHF
23.12.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358 |
100.23
EUR
23.12.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714 |
103.47
USD
23.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698 |
92.66
USD
23.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631 |
92.97
USD
23.12.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIVAS Premia Income Z CHF acc hedged
CH1515653140 |
100.63
CHF
23.12.2025 |
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|
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
LU0852490530 |
163.27
CHF
30.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819 |
161.13
CHF
30.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613 |
173.86
EUR
30.12.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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