J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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503
Unit/Shares
2,979
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84
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127 |
91.12
USD
15.04.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780 |
75.48
CHF
15.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358 |
100.82
EUR
15.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714 |
80.59
USD
07.04.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698 |
91.37
USD
15.04.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631 |
91.99
USD
15.04.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - acc
LU0852490530 |
161.58
CHF
16.04.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819 |
161.23
CHF
16.04.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613 |
170.70
EUR
16.04.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696 |
139.09
EUR
16.04.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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