Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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121
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13
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
795.20
USD
07.08.2025 |
795.20
USD
07.08.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
805.04
USD
07.08.2025 |
805.04
USD
07.08.2025 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
163.73
CHF
07.08.2025 |
163.73
CHF
07.08.2025 |
+15.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
164.71
CHF
07.08.2025 |
164.71
CHF
07.08.2025 |
+15.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
188.16
EUR
07.08.2025 |
188.16
EUR
07.08.2025 |
+15.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
189.93
EUR
07.08.2025 |
189.93
EUR
07.08.2025 |
+15.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
CH0567768368 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
CH0567768376 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
CH0567768301 |
182.64
USD
07.08.2025 |
182.64
USD
07.08.2025 |
+29.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
CH0567768319 |
184.36
USD
07.08.2025 |
184.36
USD
07.08.2025 |
+29.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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