Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
809.28
USD
17.12.2025 |
809.28
USD
17.12.2025 |
+6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
820.06
USD
17.12.2025 |
820.06
USD
17.12.2025 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
206.74
CHF
17.12.2025 |
206.74
CHF
17.12.2025 |
+45.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
208.13
CHF
17.12.2025 |
208.13
CHF
17.12.2025 |
+46.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
239.07
EUR
17.12.2025 |
239.07
EUR
17.12.2025 |
+46.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
241.49
EUR
17.12.2025 |
241.49
EUR
17.12.2025 |
+46.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
CH0567768368 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
CH0567768376 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
CH0567768301 |
234.04
USD
17.12.2025 |
234.04
USD
17.12.2025 |
+65.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
CH0567768319 |
236.42
USD
17.12.2025 |
236.42
USD
17.12.2025 |
+66.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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