Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
100.71
CHF
17.12.2025 |
100.71
CHF
17.12.2025 |
-1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
102.29
CHF
17.12.2025 |
102.29
CHF
17.12.2025 |
-0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
104.15
CHF
17.12.2025 |
104.15
CHF
17.12.2025 |
-0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,123.60
CHF
17.12.2025 |
1,123.60
CHF
17.12.2025 |
-0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,131.90
CHF
17.12.2025 |
1,131.90
CHF
17.12.2025 |
-0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,136.90
CHF
17.12.2025 |
1,136.90
CHF
17.12.2025 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
768.29
EUR
17.12.2025 |
768.29
EUR
17.12.2025 |
+1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
773.09
EUR
17.12.2025 |
773.09
EUR
17.12.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
777.89
EUR
17.12.2025 |
777.89
EUR
17.12.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
808.64
USD
17.12.2025 |
808.64
USD
17.12.2025 |
+6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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