PMG Investment Solutions AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
126.72
CHF
09.12.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
143.72
CHF
09.12.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
119.37
CHF
05.12.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
137.38
CHF
05.12.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
112.13
CHF
05.12.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
128.96
CHF
05.12.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
93.92
CHF
09.12.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
107.30
EUR
09.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
132.23
USD
09.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
272.12
USD
09.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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