PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
130.96
CHF
15.11.2024 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
107.39
CHF
15.11.2024 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
119.92
CHF
15.11.2024 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
92.12
CHF
21.11.2024 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
102.70
EUR
21.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
123.65
USD
21.11.2024 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
253.39
USD
21.11.2024 |
+18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (CHF)
LU2800661170 |
107.00
CHF
21.11.2024 |
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WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (EUR)
LU2796660897 |
108.17
EUR
21.11.2024 |
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WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (USD)
LU2796660541 |
102.20
USD
21.11.2024 |
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