PMG Investment Solutions AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170 |
119.99
CHF
09.12.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958 |
112.42
CHF
09.12.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
159.20
USD
09.12.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794 |
142.00
EUR
09.12.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950 |
276.66
USD
09.12.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721 |
106.66
CHF
09.12.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747 |
145.63
CHF
09.12.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754 |
150.66
CHF
09.12.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1
CH0012266091 |
488.05
USD
05.12.2025 |
+30.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A
CH1230759651 |
313.25
USD
05.12.2025 |
+31.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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