PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794 |
130.67
EUR
05.09.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950 |
220.28
USD
05.09.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721 |
104.74
CHF
05.09.2024 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747 |
142.61
CHF
05.09.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754 |
146.67
CHF
05.09.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091 |
317.97
USD
06.09.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651 |
210.14
USD
06.09.2024 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
119.81
CHF
05.09.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
132.31
CHF
05.09.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
116.65
CHF
30.08.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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