PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
98.43
EUR
05.09.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
100.68
EUR
05.09.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1,077.36
CHF
05.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436 |
1,593.07
CHF
05.09.2024 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691 |
1,300.48
EUR
28.06.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709 |
999.90
CHF
28.06.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S
CH1169423436 |
95.63
USD
04.09.2024 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
101.82
CHF
05.09.2024 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
101.57
CHF
05.09.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
98.72
CHF
05.09.2024 |
-4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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