PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
LU0348123224 |
151.47
CHF
02.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086 |
150.94
CHF
02.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
100.15
EUR
02.09.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
103.59
EUR
02.09.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691 |
1,373.08
EUR
31.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709 |
1,047.19
CHF
31.03.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
114.57
CHF
02.09.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
115.04
CHF
02.09.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
98.60
CHF
02.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
98.17
CHF
02.09.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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