PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
LU0348123224 |
159.12
CHF
20.10.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086 |
158.56
CHF
20.10.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
100.99
EUR
20.10.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
104.45
EUR
20.10.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691 |
1,373.08
EUR
31.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709 |
1,047.19
CHF
31.03.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
112.75
CHF
20.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
113.18
CHF
20.10.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
99.09
CHF
20.10.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
98.63
CHF
20.10.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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