Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR
LU0988402813 |
83.99
EUR
10.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730 |
102.77
EUR
10.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778 |
71.50
GBP
10.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292 |
86.28
EUR
10.09.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904 |
96.76
EUR
10.09.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886 |
108.67
CHF
10.09.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035 |
121.15
EUR
10.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702 |
119.43
GBP
10.09.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357 |
112.07
USD
10.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922 |
129.53
USD
10.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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