Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732 |
470.33
EUR
03.04.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987 |
595.64
EUR
03.04.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395 |
264.22
CHF
03.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955 |
295.40
USD
03.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799 |
240.32
CHF
03.04.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334 |
268.53
USD
03.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697 |
245.82
CHF
03.04.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406 |
267.54
USD
03.04.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891 |
286.03
CHF
03.04.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205 |
218.94
EUR
03.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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