Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202 |
252.28
USD
11.09.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038 |
126.41
EUR
11.09.2025 |
-5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624 |
161.70
USD
11.09.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734 |
193.17
EUR
11.09.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541 |
226.89
USD
11.09.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423 |
260.37
EUR
11.09.2025 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651 |
303.89
USD
11.09.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289 |
127.03
USD
11.09.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446 |
125.93
USD
11.09.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792 |
111.67
USD
11.09.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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