Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet Target Income 2028 P EUR
LU2858867240 |
100.11
EUR
03.04.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet Target Income 2028 R dy EUR
LU2858866788 |
100.01
EUR
03.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet Target Income 2028 R EUR
LU2858867323 |
100.01
EUR
03.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786 |
60.01
GBP
04.04.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161 |
95.52
EUR
04.04.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ EUR
LU1256216513 |
113.77
EUR
04.04.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430 |
127.50
USD
04.04.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381 |
90.74
CHF
04.04.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI ds JPY
LU2508507782 |
9,428.00
JPY
04.04.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656 |
107.68
EUR
04.04.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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