Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Physical Gold R dy USD
CH0104851461 |
307.75
USD
11.06.2025 |
+27.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Gold Z dy (USD)
CH0113947128 |
329.61
USD
11.06.2025 |
+27.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Gold Z dy EUR
CH0527950908 |
287.35
EUR
11.06.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Gold Z USD
CH1106462463 |
330.40
USD
10.06.2025 |
+27.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
LU2767950665 |
134.94
EUR
11.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities - R dm
LU2767950582 |
124.98
EUR
11.06.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF
LU0167162196 |
109.76
CHF
11.06.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
LU0167162865 |
105.11
CHF
11.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities -I
LU0167154417 |
140.68
EUR
11.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Euro Income Opportunities -P
LU0167158327 |
135.08
EUR
11.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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