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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nutrition HZ CHF
LU2319669516 |
322.86
CHF
13.06.2025 |
-4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition J dy GBP
LU2272253860 |
223.27
GBP
13.06.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD
CH0028712872 |
1,008.31
USD
12.06.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
CH0028712583 |
1,006.84
USD
12.06.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD
CH0180952191 |
1,463.30
USD
12.06.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
CH0539039625 |
1,475.47
USD
12.06.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
CH0016426881 |
780.68
CHF
12.06.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy
CH0043546859 |
781.55
CHF
12.06.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
CH0016431642 |
782.46
CHF
12.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
CH0021507980 |
784.63
CHF
12.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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