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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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North American Equities Tracker -I dy USD
CH0028694849 |
4,133.45
USD
12.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker -Z EUR
CH0261144866 |
2,874.91
EUR
12.06.2025 |
-7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker I USD
CH0180951847 |
4,551.46
USD
12.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE Z0X USD
CH0539039609 |
4,685.22
USD
12.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952084 |
4,670.45
USD
12.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker Z USD
CH0180951870 |
4,655.17
USD
12.06.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition - I dy USD
LU2468219683 |
306.14
USD
13.06.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition -HR USD
LU0474969770 |
251.36
USD
13.06.2025 |
-4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821 |
263.91
EUR
13.06.2025 |
-4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160 |
222.25
GBP
13.06.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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