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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043 |
1,582.74
HKD
14.11.2024 |
-2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126 |
203.16
USD
14.11.2024 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557 |
227.07
USD
14.11.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165 |
209.60
EUR
14.11.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189 |
221.65
USD
14.11.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082 |
210.81
USD
14.11.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities - J GBP
LU2446784675 |
215.09
GBP
14.11.2024 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I dy EUR
LU1437676551 |
220.22
EUR
14.11.2024 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I EUR
LU1437676478 |
220.20
EUR
14.11.2024 |
+17.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I GBP
LU1437676809 |
212.58
GBP
14.11.2024 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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