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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equities -J dy USD
CH0022186115 |
3,217.59
USD
16.04.2025 |
-6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786 |
2,708.88
CHF
16.04.2025 |
-15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy USD
CH0017475812 |
3,211.04
USD
16.04.2025 |
-6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820 |
3,222.62
USD
16.04.2025 |
-6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -I EUR
LU1236097272 |
249.96
EUR
17.04.2025 |
-14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247 |
255.73
USD
17.04.2025 |
-6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942 |
251.75
EUR
17.04.2025 |
-14.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916 |
213.28
CHF
17.04.2025 |
-15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit -HI dy EUR
LU0953041844 |
116.66
EUR
17.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit -I USD
LU0503631128 |
238.76
USD
17.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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