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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879 |
283.41
USD
16.06.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243 |
474.81
USD
16.06.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462 |
477.08
USD
16.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010 |
131.20
USD
16.06.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609 |
142.22
USD
16.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544 |
420.09
USD
16.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839 |
380.92
USD
16.06.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446 |
541.67
USD
16.06.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256 |
474.87
USD
16.06.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094 |
153.02
EUR
16.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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