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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds I
LU0954602677 |
110.65
EUR
03.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545 |
95.14
EUR
03.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427 |
112.05
EUR
03.04.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750 |
107.78
EUR
03.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834 |
85.99
EUR
03.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917 |
104.76
EUR
03.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422 |
79.05
EUR
03.04.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055 |
115.77
EUR
03.04.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324 |
110.19
CHF
03.04.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174 |
231.74
EUR
03.04.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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