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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561 |
95.95
GBP
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645 |
122.66
USD
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488 |
123.53
USD
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139 |
123.54
CHF
22.05.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568 |
177.83
USD
22.05.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991 |
122.67
USD
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728 |
123.50
USD
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212 |
120.15
CHF
22.05.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642 |
172.87
USD
22.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485 |
116.70
CHF
22.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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