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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461 |
112.00
EUR
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206 |
94.12
GBP
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388 |
126.34
USD
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115 |
112.82
EUR
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032 |
127.23
USD
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628 |
126.34
USD
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891 |
112.79
EUR
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - K USD
LU3017239545 |
127.20
USD
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HA7 dm GBP
LU3041390306 |
95.93
GBP
22.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD
LU3041390215 |
123.54
USD
22.05.2025 |
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