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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561 |
96.90
GBP
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645 |
123.89
USD
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488 |
125.06
USD
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139 |
124.27
CHF
10.07.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568 |
179.98
USD
10.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991 |
123.88
USD
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728 |
125.02
USD
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212 |
120.82
CHF
10.07.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642 |
174.90
USD
10.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485 |
117.31
CHF
10.07.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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