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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1,133.95
USD
04.04.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395 |
126.91
CHF
03.04.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873 |
225.05
USD
03.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718 |
121.95
CHF
03.04.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116 |
91.59
CHF
03.04.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -I
LU0241467157 |
155.05
EUR
03.04.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495 |
124.67
EUR
03.04.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095 |
155.90
EUR
03.04.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -P
LU0241467587 |
149.22
EUR
03.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744 |
94.25
EUR
03.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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