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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Tracker - I dy USD
CH0045358584 |
1,644.96
USD
10.07.2025 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker - Z dy USD
CH0045325690 |
1,634.62
USD
10.07.2025 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -I USD
CH0180950856 |
2,028.11
USD
10.07.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z USD
CH0180951227 |
2,077.27
USD
10.07.2025 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
CH1278250613 |
1,668.42
CHF
10.07.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 USD
CH0538774925 |
2,098.67
USD
10.07.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383 |
837.54
CHF
11.07.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877 |
826.83
CHF
11.07.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747 |
830.00
CHF
11.07.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604 |
826.48
CHF
11.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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