Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HZ GBP
LU0368545884 |
205.37
GBP
30.06.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - I USD
LU0211629901 |
303.17
USD
30.06.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - J USD
LU0213915068 |
321.00
USD
30.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - P USD
LU1054540585 |
288.47
USD
30.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - R USD
LU0213918088 |
260.08
USD
30.06.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - S USD
LU2427033084 |
242.14
USD
30.06.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - Z USD
LU0306251884 |
242.42
USD
30.06.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR
LU2671000987 |
103.78
EUR
19.08.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR
LU2768793320 |
104.54
EUR
19.08.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR
LU2867338241 |
101.96
EUR
19.08.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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