Pictet Asset Management S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HZ EUR
LU0306255109 |
154.02
EUR
30.11.2025 |
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|
MOSAIC - HZ GBP
LU0368545884 |
220.65
GBP
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - I USD
LU0211629901 |
324.83
USD
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - J USD
LU0213915068 |
344.34
USD
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - P USD
LU1054540585 |
308.24
USD
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - R USD
LU0213918088 |
277.34
USD
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - S USD
LU2427033084 |
260.25
USD
30.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOSAIC - Z USD
LU0306251884 |
260.59
USD
30.11.2025 |
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|
MS - Pictet Road to Megatrends Protected 85 C EUR
LU3190850761 |
100.28
EUR
07.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MS - Pictet Road to Megatrends Protected 85 I EUR
LU3190850928 |
100.35
EUR
07.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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