Pictet Asset Management S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296 |
558.81
GBP
22.12.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020 |
140.64
EUR
22.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113 |
136.29
EUR
22.12.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468 |
160.35
USD
22.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693 |
131.57
EUR
22.12.2025 |
-7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625 |
154.75
USD
22.12.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193 |
95.14
USD
22.12.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516 |
149.41
USD
22.12.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876 |
166.55
USD
22.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds B dm USD
LU2861038631 |
128.11
USD
22.12.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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