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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
CH0295995697 |
1,883.09
CHF
21.05.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
CH1428564129 |
2,513.82
CHF
21.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD
CH0048621160 |
3,112.23
USD
21.05.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD
CH0539041159 |
3,063.07
USD
21.05.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952720 |
3,046.90
USD
21.05.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD
CH0028694476 |
2,403.26
USD
21.05.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Equities Tracker Z USD
CH0180952704 |
2,823.64
USD
21.05.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
CH1278250241 |
2,029.08
CHF
21.05.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
CH1338886091 |
1,156.46
CHF
21.05.2025 |
-8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF
CH1249377081 |
2,027.03
CHF
21.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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