Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693 |
130.61
EUR
05.09.2025 |
-8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625 |
153.27
USD
05.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193 |
97.42
USD
05.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516 |
148.06
USD
05.09.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876 |
164.75
USD
05.09.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729 |
147.32
USD
05.09.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400 |
135.24
EUR
05.09.2025 |
-8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576 |
127.94
USD
05.09.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -D USD
LU2609568253 |
759.19
USD
05.09.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575 |
563.35
CHF
05.09.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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