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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875 |
122.45
USD
22.05.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097 |
127.69
USD
22.05.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494 |
123.13
USD
22.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577 |
121.07
USD
22.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742 |
115.76
USD
22.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910 |
125.42
USD
22.05.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837 |
125.42
USD
22.05.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132 |
125.34
USD
22.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Equities -P dy CHF
CH0013458200 |
2,718.60
CHF
21.05.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Equities -Z dy CHF
CH0020396161 |
2,732.63
CHF
21.05.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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