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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SmartCity D USD
LU2573010449 |
260.95
USD
04.04.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HP dy AUD
LU0946722799 |
210.37
AUD
04.04.2025 |
-7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HP dy GBP
LU1202663818 |
137.07
GBP
04.04.2025 |
-7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160 |
1,616.78
HKD
04.04.2025 |
-7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HP dy USD
LU1116037661 |
255.86
USD
04.04.2025 |
-7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HP USD
LU1116037588 |
303.89
USD
04.04.2025 |
-7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041 |
201.84
AUD
04.04.2025 |
-7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HR dy USD
LU1112798969 |
233.66
USD
04.04.2025 |
-7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602 |
2,651.37
ZAR
04.04.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity HR USD
LU1112798613 |
276.54
USD
04.04.2025 |
-7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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