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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short Term Emerging Corporate Bonds HP CHF
LU1055198268 |
87.23
CHF
23.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR
LU1055198938 |
78.64
EUR
23.05.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HR CHF
LU1055198425 |
83.21
CHF
23.05.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HR DM EUR
LU1077582671 |
52.07
EUR
23.05.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR
LU1055199159 |
74.90
EUR
23.05.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HZ CHF
LU1055198698 |
97.09
CHF
23.05.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HZ EUR
LU1055199407 |
89.00
EUR
23.05.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HZ GBP
LU1063457912 |
81.25
GBP
23.05.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD
LU3052021691 |
133.80
SGD
23.05.2025 |
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Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD
LU1055196056 |
89.44
USD
23.05.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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