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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ReGeneration - Z USD
LU2524810954 |
128.25
USD
23.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337 |
127.14
USD
23.05.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951 |
138.10
USD
23.05.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003 |
92.58
CHF
23.05.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348 |
56.77
GBP
23.05.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282 |
58.49
EUR
23.05.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588 |
6,969.00
JPY
23.05.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771 |
83.12
EUR
23.05.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HJ ds EUR
LU1574073844 |
60.05
EUR
23.05.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HJ EUR
LU2044298631 |
76.67
EUR
23.05.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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