Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands HI USD
LU1733284431 |
487.32
USD
11.07.2025 |
-5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR AUD
LU2353391969 |
178.81
AUD
11.07.2025 |
-5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR AUD
LU2353392181 |
462.58
AUD
11.07.2025 |
-7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886 |
1,766.09
ZAR
11.07.2025 |
-5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009 |
4,657.56
ZAR
11.07.2025 |
-7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HZ CHF
LU2319669607 |
409.80
CHF
11.07.2025 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699 |
17,747.00
JPY
10.07.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740 |
192.59
EUR
10.07.2025 |
-4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457 |
226.12
USD
10.07.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531 |
212.27
USD
10.07.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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