Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516 |
146.26
USD
11.07.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876 |
162.60
USD
11.07.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729 |
145.46
USD
11.07.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400 |
134.03
EUR
11.07.2025 |
-9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576 |
127.48
USD
11.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -D USD
LU2609568253 |
733.08
USD
11.07.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575 |
549.65
CHF
11.07.2025 |
-4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567 |
761.09
USD
11.07.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997 |
645.38
USD
11.07.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600 |
494.53
GBP
11.07.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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