Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886 |
265.87
EUR
11.07.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347 |
605.84
EUR
11.07.2025 |
-9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379 |
580.74
CHF
11.07.2025 |
-9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296 |
539.97
GBP
11.07.2025 |
-4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020 |
138.98
EUR
11.07.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113 |
134.76
EUR
11.07.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468 |
156.75
USD
11.07.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693 |
129.47
EUR
11.07.2025 |
-9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625 |
151.37
USD
11.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193 |
96.21
USD
11.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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