Pictet Asset Management S.A.
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Unit/Shares
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697 |
249.66
CHF
03.11.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406 |
279.12
USD
03.11.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891 |
292.71
CHF
03.11.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205 |
226.34
EUR
03.11.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951 |
185.59
EUR
03.11.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845 |
205.38
EUR
03.11.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819 |
103.62
EUR
03.11.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435 |
190.96
EUR
03.11.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768 |
248.38
EUR
03.11.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575 |
30,651.00
JPY
03.11.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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