Mirabaud Asset Management
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Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
119.14
GBP
03.04.2025 |
119.14
GBP
03.04.2025 |
-0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
119.95
GBP
03.04.2025 |
119.95
GBP
03.04.2025 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
130.25
USD
03.04.2025 |
130.25
USD
03.04.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
109.18
EUR
03.04.2025 |
109.18
EUR
03.04.2025 |
-0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
105.04
CHF
03.04.2025 |
105.04
CHF
03.04.2025 |
-0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
116.92
USD
03.04.2025 |
116.92
USD
03.04.2025 |
+0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755 |
94.23
USD
03.04.2025 |
94.23
USD
03.04.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050 |
95.17
CHF
03.04.2025 |
95.17
CHF
03.04.2025 |
-1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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