Mirabaud Asset Management
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Web: www.mirabaud.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429 |
119.04
USD
10.12.2025 |
119.04
USD
10.12.2025 |
+13.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
LU1708489692 |
72.71
USD
10.12.2025 |
72.71
USD
10.12.2025 |
+9.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
LU1708489932 |
91.46
CHF
10.12.2025 |
91.46
CHF
10.12.2025 |
+8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
LU1708489775 |
99.43
EUR
10.12.2025 |
99.43
EUR
10.12.2025 |
+10.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF
LU1708490195 |
55.81
CHF
10.12.2025 |
55.81
CHF
10.12.2025 |
+4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR
LU1708489858 |
60.64
EUR
10.12.2025 |
60.64
EUR
10.12.2025 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund Z1H cap. CHF
LU1787269197 |
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund ZH cap. CHF
LU1705561782 |
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|
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833451 |
219.22
CHF
10.12.2025 |
219.22
CHF
10.12.2025 |
-2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
291.84
EUR
10.12.2025 |
291.84
EUR
10.12.2025 |
-2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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