Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429 |
117.15
USD
09.10.2025 |
117.15
USD
09.10.2025 |
+11.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
LU1708489692 |
72.93
USD
09.10.2025 |
72.93
USD
09.10.2025 |
+7.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
LU1708489932 |
90.69
CHF
09.10.2025 |
90.69
CHF
09.10.2025 |
+7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
LU1708489775 |
98.23
EUR
09.10.2025 |
98.23
EUR
09.10.2025 |
+9.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. CHF
LU1708490195 |
56.42
CHF
09.10.2025 |
56.42
CHF
09.10.2025 |
+3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH dist. EUR
LU1708489858 |
61.07
EUR
09.10.2025 |
61.07
EUR
09.10.2025 |
+5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund Z1H cap. CHF
LU1787269197 |
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund ZH cap. CHF
LU1705561782 |
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833451 |
220.34
CHF
09.10.2025 |
220.34
CHF
09.10.2025 |
-2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
294.19
EUR
09.10.2025 |
294.19
EUR
09.10.2025 |
-1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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