Mirabaud Asset Management
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E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Equity High Income N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Equity High Income N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Equity High Income N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
105.04
CHF
03.06.2025 |
105.04
CHF
03.06.2025 |
-3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
182.62
EUR
03.06.2025 |
182.62
EUR
03.06.2025 |
-3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
168.51
USD
03.06.2025 |
168.51
USD
03.06.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
105.24
USD
03.06.2025 |
105.24
USD
03.06.2025 |
+4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
70.03
USD
03.06.2025 |
70.03
USD
03.06.2025 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
82.99
CHF
03.06.2025 |
82.99
CHF
03.06.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
89.07
EUR
03.06.2025 |
89.07
EUR
03.06.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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