Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
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E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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160
Unit/Shares
1,061
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
273.20
GBP
29.10.2025 |
273.20
GBP
29.10.2025 |
+10.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
225.54
USD
29.10.2025 |
225.54
USD
29.10.2025 |
+16.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
192.49
GBP
29.10.2025 |
192.49
GBP
29.10.2025 |
+8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
126.01
CHF
29.10.2025 |
126.01
CHF
29.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
155.12
EUR
29.10.2025 |
155.12
EUR
29.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
150.87
USD
29.10.2025 |
150.87
USD
29.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
111.25
CHF
29.10.2025 |
111.25
CHF
29.10.2025 |
+2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
195.43
EUR
29.10.2025 |
195.43
EUR
29.10.2025 |
+3.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
184.63
USD
29.10.2025 |
184.63
USD
29.10.2025 |
+16.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
113.15
USD
29.10.2025 |
113.15
USD
29.10.2025 |
+12.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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