Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
254.98
GBP
02.09.2025 |
254.98
GBP
02.09.2025 |
+2.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
213.01
USD
02.09.2025 |
213.01
USD
02.09.2025 |
+10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
180.39
GBP
02.09.2025 |
180.39
GBP
02.09.2025 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
106.00
CHF
02.09.2025 |
106.00
CHF
02.09.2025 |
-2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
184.62
EUR
02.09.2025 |
184.62
EUR
02.09.2025 |
-2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
174.40
USD
02.09.2025 |
174.40
USD
02.09.2025 |
+9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
109.46
USD
02.09.2025 |
109.46
USD
02.09.2025 |
+8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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