Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
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E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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160
Unit/Shares
1,061
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
268.49
GBP
12.12.2025 |
268.49
GBP
12.12.2025 |
+8.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
223.52
USD
12.12.2025 |
223.52
USD
12.12.2025 |
+15.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
189.16
GBP
12.12.2025 |
189.16
GBP
12.12.2025 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
124.88
CHF
12.12.2025 |
124.88
CHF
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
152.74
EUR
12.12.2025 |
152.74
EUR
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
149.50
USD
12.12.2025 |
149.50
USD
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
110.25
CHF
12.12.2025 |
110.25
CHF
12.12.2025 |
+1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
192.44
EUR
12.12.2025 |
192.44
EUR
12.12.2025 |
+1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
182.96
USD
12.12.2025 |
182.96
USD
12.12.2025 |
+15.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
113.92
USD
12.12.2025 |
113.92
USD
12.12.2025 |
+13.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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