Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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176
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1,173
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
83.45
CHF
03.10.2024 |
83.45
CHF
03.10.2024 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
88.17
EUR
03.10.2024 |
88.17
EUR
03.10.2024 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. GBP
LU1705558309 |
95.16
GBP
03.10.2024 |
95.16
GBP
03.10.2024 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
58.52
CHF
03.10.2024 |
58.52
CHF
03.10.2024 |
-1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
61.87
EUR
03.10.2024 |
61.87
EUR
03.10.2024 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
107.35
USD
03.10.2024 |
107.35
USD
03.10.2024 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
99.40
GBP
03.10.2024 |
99.40
GBP
03.10.2024 |
+5.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
66.85
GBP
03.10.2024 |
66.85
GBP
03.10.2024 |
+1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032 |
107.71
USD
03.10.2024 |
107.71
USD
03.10.2024 |
+5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206 |
92.40
EUR
03.10.2024 |
92.40
EUR
03.10.2024 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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