Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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17
Funds
160
Unit/Shares
1,061
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. USD
LU1320624635 |
134.10
USD
12.07.2019 |
140.81
USD
12.07.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692 |
169.99
CHF
12.12.2025 |
169.99
CHF
12.12.2025 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007 |
221.92
EUR
12.12.2025 |
221.92
EUR
12.12.2025 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262 |
169.15
GBP
07.02.2020 |
177.61
GBP
07.02.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
LU1008513340 |
202.95
USD
12.12.2025 |
202.95
USD
12.12.2025 |
+14.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A CHF
LU1064860775 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A EUR
LU1064860189 |
159.99
EUR
12.12.2025 |
159.99
EUR
12.12.2025 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A GBP
LU1064860429 |
172.58
GBP
12.12.2025 |
172.58
GBP
12.12.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A USD
LU1064859926 |
137.49
USD
12.12.2025 |
137.49
USD
12.12.2025 |
+13.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932 |
167.71
GBP
12.12.2025 |
167.71
GBP
12.12.2025 |
+7.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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