Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
81.39
CHF
31.03.2025 |
81.39
CHF
31.03.2025 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
87.06
EUR
31.03.2025 |
87.06
EUR
31.03.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
55.05
CHF
31.03.2025 |
55.05
CHF
31.03.2025 |
-1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
58.93
EUR
31.03.2025 |
58.93
EUR
31.03.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
107.28
USD
31.03.2025 |
107.28
USD
31.03.2025 |
+1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
99.28
GBP
31.03.2025 |
99.28
GBP
31.03.2025 |
+1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
64.23
GBP
31.03.2025 |
64.23
GBP
31.03.2025 |
+0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032 |
107.69
USD
31.03.2025 |
107.69
USD
31.03.2025 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206 |
91.54
EUR
31.03.2025 |
91.54
EUR
31.03.2025 |
+1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429 |
107.06
USD
31.03.2025 |
107.06
USD
31.03.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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