Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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176
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1,173
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
81.86
CHF
21.11.2024 |
81.86
CHF
21.11.2024 |
-0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
86.78
EUR
21.11.2024 |
86.78
EUR
21.11.2024 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. GBP
LU1705558309 |
93.87
GBP
21.11.2024 |
93.87
GBP
21.11.2024 |
+3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
56.37
CHF
21.11.2024 |
56.37
CHF
21.11.2024 |
-5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
59.79
EUR
21.11.2024 |
59.79
EUR
21.11.2024 |
-3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
105.99
USD
21.11.2024 |
105.99
USD
21.11.2024 |
+4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
98.13
GBP
21.11.2024 |
98.13
GBP
21.11.2024 |
+4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
64.71
GBP
21.11.2024 |
64.71
GBP
21.11.2024 |
-2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032 |
106.36
USD
21.11.2024 |
106.36
USD
21.11.2024 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206 |
91.03
EUR
21.11.2024 |
91.03
EUR
21.11.2024 |
+2.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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