Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP
LU0972916752 |
175.34
GBP
02.04.2025 |
175.34
GBP
02.04.2025 |
-0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
LU0334012050 |
167.67
EUR
02.04.2025 |
167.67
EUR
02.04.2025 |
-1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
LU0230807371 |
283.11
USD
02.04.2025 |
283.11
USD
02.04.2025 |
+2.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
LU1708485351 |
107.27
EUR
02.04.2025 |
107.27
EUR
02.04.2025 |
-1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
LU1708485278 |
98.64
USD
02.04.2025 |
98.64
USD
02.04.2025 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
LU0636969866 |
528.79
CHF
01.04.2025 |
528.79
CHF
01.04.2025 |
+4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
LU1425341697 |
137.55
CHF
01.04.2025 |
137.55
CHF
01.04.2025 |
+4.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
LU1084154795 |
269.80
GBP
01.04.2025 |
269.80
GBP
01.04.2025 |
+3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
LU0636979667 |
618.48
CHF
01.04.2025 |
618.48
CHF
01.04.2025 |
+4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
LU1115429026 |
200.26
EUR
01.04.2025 |
200.26
EUR
01.04.2025 |
+3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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