Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
Phone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP
LU0972916752 |
175.50
GBP
04.06.2025 |
175.50
GBP
04.06.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I EUR
LU0334012050 |
166.57
EUR
04.06.2025 |
166.57
EUR
04.06.2025 |
-1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD
LU0230807371 |
296.26
USD
04.06.2025 |
296.26
USD
04.06.2025 |
+7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
LU1708485351 |
106.55
EUR
04.06.2025 |
106.55
EUR
04.06.2025 |
-1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. USD
LU1708485278 |
103.22
USD
04.06.2025 |
103.22
USD
04.06.2025 |
+7.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
LU0636969866 |
557.29
CHF
03.06.2025 |
557.29
CHF
03.06.2025 |
+9.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
LU1425341697 |
145.15
CHF
03.06.2025 |
145.15
CHF
03.06.2025 |
+10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
LU1084154795 |
291.59
GBP
03.06.2025 |
291.59
GBP
03.06.2025 |
+12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
LU0636979667 |
652.71
CHF
03.06.2025 |
652.71
CHF
03.06.2025 |
+10.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
LU1115429026 |
215.03
EUR
03.06.2025 |
215.03
EUR
03.06.2025 |
+10.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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