Mirabaud Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.mirabaud.com
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160
Unit/Shares
1,061
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
109.37
EUR
11.12.2025 |
109.37
EUR
11.12.2025 |
+2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
79.87
EUR
11.12.2025 |
79.87
EUR
11.12.2025 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
124.09
GBP
11.12.2025 |
124.09
GBP
11.12.2025 |
+4.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
94.33
GBP
11.12.2025 |
94.33
GBP
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
125.44
GBP
11.12.2025 |
125.44
GBP
11.12.2025 |
+4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
136.57
USD
11.12.2025 |
136.57
USD
11.12.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
112.61
EUR
11.12.2025 |
112.61
EUR
11.12.2025 |
+2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
106.75
CHF
11.12.2025 |
106.75
CHF
11.12.2025 |
+0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
122.53
USD
11.12.2025 |
122.53
USD
11.12.2025 |
+4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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