Mirabaud Asset Management
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Web: www.mirabaud.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
109.05
EUR
09.10.2025 |
109.05
EUR
09.10.2025 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
80.32
EUR
09.10.2025 |
80.32
EUR
09.10.2025 |
+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
123.30
GBP
09.10.2025 |
123.30
GBP
09.10.2025 |
+3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
124.51
GBP
09.10.2025 |
124.51
GBP
09.10.2025 |
+3.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
135.49
USD
09.10.2025 |
135.49
USD
09.10.2025 |
+4.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
112.15
EUR
09.10.2025 |
112.15
EUR
09.10.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
106.71
CHF
09.10.2025 |
106.71
CHF
09.10.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672 |
121.57
USD
09.10.2025 |
121.57
USD
09.10.2025 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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