Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Fidelity Technology SH (EUR) PA
LU1390459391 |
65.47
EUR
08.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Fidelity Technology SH (GBP) ND
LU1390461298 |
59.43
GBP
08.01.2026 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA
LU1605719852 |
10.49
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MD
LU1605719936 |
9.48
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA
LU1605720199 |
10.56
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ND
LU1605720272 |
9.75
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) PA
LU1605720355 |
10.10
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) PD
LU1605720439 |
9.57
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond SH (CHF) MA
LU1605722211 |
9.50
CHF
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond SH (CHF) NA
LU1605722484 |
9.56
CHF
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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