Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - DOM Global Macro SEED (CHF) IA
LU2886207096 |
9.32
CHF
16.04.2025 |
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LOF - DOM Global Macro SEED (EUR) IA
LU2886208813 |
9.37
EUR
16.04.2025 |
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LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA
LU2886203939 |
9.41
USD
16.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOF - DOM Global Macro SEED (USD) MA
LU2886207765 |
9.41
USD
16.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOF - DOM Global Macro SH SEED (CHF) MA
LU2886204317 |
9.32
CHF
16.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857 |
11.10
USD
16.04.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079 |
10.91
USD
16.04.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152 |
8.98
USD
16.04.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
LU1511583236 |
11.01
USD
16.04.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
LU1511583319 |
10.38
USD
16.04.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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