Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Switzerland
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Web: www.lombardodier.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) SA
LU3054682318 |
10.51
EUR
03.10.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876 |
10.45
GBP
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253 |
10.46
GBP
03.10.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086 |
10.45
USD
03.10.2025 |
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LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025 |
10.47
USD
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857 |
11.56
USD
03.10.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079 |
11.36
USD
03.10.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152 |
9.35
USD
03.10.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
LU1511583236 |
11.46
USD
03.10.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
LU1511583319 |
10.80
USD
03.10.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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