Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Web: www.lombardodier.com
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) ID
LU3054684959 |
10.68
GBP
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086 |
10.68
USD
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025 |
10.71
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS - Global Equity Eurozone Focus (EUR) MA
LU2870156317 |
101.67
EUR
08.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS - Global Equity Eurozone Focus (EUR) MD
LU2870156408 |
101.67
EUR
08.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857 |
11.65
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079 |
11.44
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152 |
9.11
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
LU1511583236 |
11.55
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
LU1511583319 |
10.53
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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