Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Switzerland
Phone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
At a glance
90
Funds
1,090
Unit/Shares
8,002
Documents
0
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PA
LU1676407536 |
119.90
USD
09.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PD
LU1676407619 |
85.61
USD
09.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) IA
LU1676409235 |
98.49
CHF
09.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MA
LU1676409409 |
97.53
CHF
09.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MD
LU1676409581 |
66.59
CHF
09.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) NA
LU1676409664 |
98.10
CHF
09.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) MA
LU1676408260 |
106.61
EUR
09.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA
LU1676408427 |
107.23
EUR
09.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PA
LU1676408773 |
100.64
EUR
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) MD
LU1676410837 |
78.67
GBP
09.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||