Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Web: www.lombardodier.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) N A
LU0353682726 |
12.36
GBP
12.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A
LU0353682304 |
11.99
GBP
12.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P D
LU0353682486 |
10.15
GBP
12.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A
LU0353682569 |
11.73
GBP
12.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I A
LU1577896514 |
13.18
USD
12.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) I D
LU1577896605 |
12.74
USD
12.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M A
LU0866429300 |
12.91
USD
12.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D
LU0866429482 |
10.31
USD
12.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N A
LU0353682056 |
13.18
USD
12.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D
LU0353682130 |
10.68
USD
12.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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