Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Switzerland
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Web: www.lombardodier.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Generation Global (EUR) I A
LU1581412134 |
63.63
EUR
09.01.2026 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) M A
LU0866421588 |
60.39
EUR
09.01.2026 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) M D
LU0866421661 |
60.44
EUR
09.01.2026 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) N A
LU0428702855 |
63.40
EUR
09.01.2026 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) N D
LU0428703150 |
63.70
EUR
09.01.2026 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) P A
LU0428703580 |
58.43
EUR
09.01.2026 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) P D
LU0428704554 |
58.50
EUR
09.01.2026 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (EUR) R A
LU0428705106 |
51.65
EUR
09.01.2026 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Generation Global (JPY) I D
LU1581412308 |
11,385.00
JPY
09.01.2026 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Generation Global (USD) I A
LU1581412480 |
50.62
USD
09.01.2026 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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