Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A
LU0611910976 |
13.41
GBP
13.08.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) PD
LU0611911198 |
10.22
GBP
13.08.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M A
LU0866419764 |
25.06
USD
13.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M D
LU0866419848 |
18.29
USD
13.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) N A
LU0611912246 |
25.85
USD
13.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P A
LU0611911867 |
23.67
USD
13.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
LU0611911941 |
17.97
USD
13.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental SH (CHF) P D
LU0563304889 |
15.70
CHF
13.08.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
LU1581408702 |
18.79
EUR
13.08.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MA
LU0866420937 |
17.46
EUR
13.08.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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