Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Web: www.lombardodier.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) PD
LU0611911198 |
10.14
GBP
09.01.2026 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M A
LU0866419764 |
25.51
USD
09.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M D
LU0866419848 |
18.10
USD
09.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) N A
LU0611912246 |
26.33
USD
09.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P A
LU0611911867 |
24.05
USD
09.01.2026 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
LU0611911941 |
17.84
USD
09.01.2026 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental SH (CHF) P D
LU0563304889 |
15.31
CHF
09.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
LU1581408702 |
21.26
EUR
09.01.2026 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MA
LU0866420937 |
19.74
EUR
09.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD
LU0866421075 |
16.66
EUR
09.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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