Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) R A
LU0394780646 |
17.69
EUR
08.01.2026 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) I A
LU0394778749 |
28.84
USD
08.01.2026 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) I D
LU0394778822 |
27.82
USD
08.01.2026 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) M A
LU0866415341 |
27.25
USD
08.01.2026 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) P A
LU0394778582 |
24.96
USD
08.01.2026 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) R A
LU0394779044 |
21.99
USD
08.01.2026 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Convertible Bond M A
LU0866416075 |
22.05
EUR
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond M D
LU0866416232 |
21.01
EUR
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond N A
LU0209988657 |
23.36
EUR
08.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond N D
LU0357533461 |
22.19
EUR
08.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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